鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.1400 0.0000 0.00% -2.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.26% -2.92%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.1400 0.00% 2025/05/13 6.2000 0.32%
2025/05/27 6.1400 0.33% 2025/05/12 6.1800 0.65%
2025/05/23 6.1200 0.00% 2025/05/09 6.1400 0.16%
2025/05/22 6.1200 -0.16% 2025/05/08 6.1300 -0.16%
2025/05/21 6.1300 -0.33% 2025/05/07 6.1400 0.49%
2025/05/20 6.1500 0.00% 2025/05/06 6.1100 0.16%
2025/05/19 6.1500 0.00% 2025/05/05 6.1000 -0.16%
2025/05/16 6.1500 -0.81% 2025/05/02 6.1100 -0.16%
2025/05/15 6.2000 0.00% 2025/04/30 6.1200 -0.49%
2025/05/14 6.2000 0.00% 2025/04/29 6.1500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣 0.00% 0.16% -0.16% -3.61% -3.91% -3.46% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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