|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3100 |
-0.0200 |
-0.19% |
-7.53% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
14.36% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.3100 |
-0.19% |
2025/05/13 |
10.5000 |
0.77% |
| 2025/05/27 |
10.3300 |
0.10% |
2025/05/12 |
10.4200 |
0.68% |
| 2025/05/23 |
10.3200 |
-0.19% |
2025/05/09 |
10.3500 |
0.19% |
| 2025/05/22 |
10.3400 |
-0.39% |
2025/05/08 |
10.3300 |
-0.19% |
| 2025/05/21 |
10.3800 |
-0.48% |
2025/05/07 |
10.3500 |
0.39% |
| 2025/05/20 |
10.4300 |
0.00% |
2025/05/06 |
10.3100 |
0.68% |
| 2025/05/19 |
10.4300 |
0.19% |
2025/05/05 |
10.2400 |
-3.03% |
| 2025/05/16 |
10.4100 |
0.00% |
2025/05/02 |
10.5600 |
-3.12% |
| 2025/05/15 |
10.4100 |
-0.19% |
2025/04/30 |
10.9000 |
-1.18% |
| 2025/05/14 |
10.4300 |
-0.67% |
2025/04/29 |
11.0300 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
