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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3100 |
0.0000 |
0.00% |
-7.53% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
14.36% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.3100 |
0.00% |
2025/06/04 |
10.4100 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
10.3100 |
0.10% |
2025/06/03 |
10.3800 |
0.29% |
| 2025/06/16 |
10.3000 |
-0.48% |
2025/06/02 |
10.3500 |
0.10% |
| 2025/06/13 |
10.3500 |
-0.29% |
2025/05/29 |
10.3400 |
0.29% |
| 2025/06/12 |
10.3800 |
-0.67% |
2025/05/28 |
10.3100 |
-0.19% |
| 2025/06/11 |
10.4500 |
0.19% |
2025/05/27 |
10.3300 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
10.4300 |
0.38% |
2025/05/23 |
10.3200 |
-0.19% |
| 2025/06/09 |
10.3900 |
0.19% |
2025/05/22 |
10.3400 |
-0.39% |
| 2025/06/06 |
10.3700 |
-0.10% |
2025/05/21 |
10.3800 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
10.3800 |
-0.29% |
2025/05/20 |
10.4300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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