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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7800 |
0.1500 |
1.41% |
0.47% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.24% |
5.99% |
12.24% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
10.7800 |
1.41% |
2026/03/23 |
10.6400 |
0.09% |
| 2026/04/07 |
10.6300 |
0.00% |
2026/03/20 |
10.6300 |
-0.65% |
| 2026/04/02 |
10.6300 |
-0.09% |
2026/03/19 |
10.7000 |
-0.47% |
| 2026/04/01 |
10.6400 |
0.85% |
2026/03/18 |
10.7500 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
10.5500 |
0.29% |
2026/03/17 |
10.7700 |
0.19% |
| 2026/03/30 |
10.5200 |
-0.28% |
2026/03/16 |
10.7500 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
10.5500 |
-0.57% |
2026/03/13 |
10.7500 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
10.6100 |
-0.75% |
2026/03/12 |
10.7900 |
-0.55% |
| 2026/03/25 |
10.6900 |
0.75% |
2026/03/11 |
10.8500 |
-0.18% |
| 2026/03/24 |
10.6100 |
-0.28% |
2026/03/10 |
10.8700 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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