|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.0400 |
-0.0200 |
-0.14% |
0.72% |
2026/03/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.25% |
9.93% |
15.49% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
14.0400 |
-0.14% |
2026/03/04 |
14.2500 |
0.42% |
| 2026/03/17 |
14.0600 |
0.21% |
2026/03/03 |
14.1900 |
-0.49% |
| 2026/03/16 |
14.0300 |
0.07% |
2026/03/02 |
14.2600 |
-0.63% |
| 2026/03/13 |
14.0200 |
-0.50% |
2026/02/26 |
14.3500 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
14.0900 |
-0.49% |
2026/02/25 |
14.3500 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
14.1600 |
-0.14% |
2026/02/24 |
14.3500 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
14.1800 |
0.57% |
2026/02/23 |
14.3600 |
0.14% |
| 2026/03/09 |
14.1000 |
-0.42% |
2026/02/13 |
14.3400 |
0.14% |
| 2026/03/06 |
14.1600 |
-0.49% |
2026/02/12 |
14.3200 |
0.28% |
| 2026/03/05 |
14.2300 |
-0.14% |
2026/02/11 |
14.2800 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
