鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6400 0.0200 0.30% -0.15% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.31% -2.06%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 6.6400 0.30% 2025/06/24 6.5900 0.61%
2025/07/08 6.6200 -0.30% 2025/06/23 6.5500 0.15%
2025/07/07 6.6400 -0.15% 2025/06/20 6.5400 0.00%
2025/07/03 6.6500 0.00% 2025/06/18 6.5400 0.00%
2025/07/02 6.6500 0.00% 2025/06/17 6.5400 0.00%
2025/07/01 6.6500 0.30% 2025/06/16 6.5400 -0.61%
2025/06/30 6.6300 0.30% 2025/06/13 6.5800 -0.30%
2025/06/27 6.6100 -0.15% 2025/06/12 6.6000 0.15%
2025/06/26 6.6200 0.30% 2025/06/11 6.5900 0.30%
2025/06/25 6.6000 0.15% 2025/06/10 6.5700 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元 0.30% -0.15% 1.37% 4.90% 0.15% -0.75% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)