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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.4400 |
0.0200 |
0.31% |
-3.16% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-2.06% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
6.4400 |
0.31% |
2025/03/31 |
6.5900 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
6.4200 |
0.31% |
2025/03/28 |
6.6000 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
6.4000 |
1.59% |
2025/03/27 |
6.6000 |
-0.30% |
| 2025/04/11 |
6.3000 |
-0.63% |
2025/03/26 |
6.6200 |
-0.30% |
| 2025/04/10 |
6.3400 |
0.16% |
2025/03/25 |
6.6400 |
0.15% |
| 2025/04/09 |
6.3300 |
-0.63% |
2025/03/24 |
6.6300 |
-0.15% |
| 2025/04/08 |
6.3700 |
0.31% |
2025/03/21 |
6.6400 |
-0.30% |
| 2025/04/07 |
6.3500 |
-3.79% |
2025/03/20 |
6.6600 |
0.30% |
| 2025/04/02 |
6.6000 |
-0.15% |
2025/03/19 |
6.6400 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
6.6100 |
0.30% |
2025/03/18 |
6.6400 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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