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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8800 |
0.0100 |
0.15% |
3.46% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-2.06% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
6.8800 |
0.15% |
2025/10/22 |
6.8600 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
6.8700 |
-0.15% |
2025/10/21 |
6.8600 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
6.8800 |
-0.29% |
2025/10/20 |
6.8500 |
0.29% |
| 2025/11/03 |
6.9000 |
0.00% |
2025/10/17 |
6.8300 |
-0.87% |
| 2025/10/31 |
6.9000 |
0.15% |
2025/10/16 |
6.8900 |
0.44% |
| 2025/10/30 |
6.8900 |
-0.14% |
2025/10/15 |
6.8600 |
0.44% |
| 2025/10/29 |
6.9000 |
-0.14% |
2025/10/14 |
6.8300 |
-0.29% |
| 2025/10/28 |
6.9100 |
0.00% |
2025/10/09 |
6.8500 |
0.15% |
| 2025/10/27 |
6.9100 |
0.88% |
2025/10/08 |
6.8400 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
6.8500 |
-0.15% |
2025/10/07 |
6.8400 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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