鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4300 -0.0200 -0.31% -10.82% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.01% 4.80%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.4300 -0.31% 2025/05/13 6.6000 0.61%
2025/05/27 6.4500 0.16% 2025/05/12 6.5600 0.77%
2025/05/23 6.4400 -0.16% 2025/05/09 6.5100 0.15%
2025/05/22 6.4500 -0.31% 2025/05/08 6.5000 -0.15%
2025/05/21 6.4700 -0.61% 2025/05/07 6.5100 0.46%
2025/05/20 6.5100 0.00% 2025/05/06 6.4800 0.62%
2025/05/19 6.5100 0.15% 2025/05/05 6.4400 -3.01%
2025/05/16 6.5000 -0.61% 2025/05/02 6.6400 -3.07%
2025/05/15 6.5400 -0.30% 2025/04/30 6.8500 -1.15%
2025/05/14 6.5600 -0.61% 2025/04/29 6.9300 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 -0.31% -0.62% -8.01% -12.04% -11.31% -9.31% -10.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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