鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1700 -0.0100 -0.14% 4.22% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -1.01%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.1700 -0.14% 2024/11/05 7.1100 0.00%
2024/11/18 7.1800 0.14% 2024/11/04 7.1100 0.14%
2024/11/15 7.1700 -1.24% 2024/11/01 7.1000 -0.70%
2024/11/14 7.2600 0.14% 2024/10/30 7.1500 -0.14%
2024/11/13 7.2500 0.14% 2024/10/29 7.1600 0.00%
2024/11/12 7.2400 0.00% 2024/10/28 7.1600 0.00%
2024/11/11 7.2400 0.42% 2024/10/25 7.1600 0.14%
2024/11/08 7.2100 0.00% 2024/10/24 7.1500 0.28%
2024/11/07 7.2100 0.98% 2024/10/23 7.1300 -0.28%
2024/11/06 7.1400 0.42% 2024/10/22 7.1500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 -0.14% -0.97% -0.55% 0.00% 0.42% 6.38% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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