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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3800 |
0.0400 |
0.39% |
1.07% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.25% |
7.20% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.3800 |
0.39% |
2025/01/10 |
10.2200 |
-0.10% |
| 2025/01/24 |
10.3400 |
0.19% |
2025/01/09 |
10.2300 |
-0.29% |
| 2025/01/23 |
10.3200 |
-0.10% |
2025/01/08 |
10.2600 |
-0.19% |
| 2025/01/22 |
10.3300 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.2800 |
-0.19% |
| 2025/01/21 |
10.3300 |
0.49% |
2025/01/06 |
10.3000 |
0.10% |
| 2025/01/17 |
10.2800 |
0.00% |
2025/01/03 |
10.2900 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
10.2800 |
0.10% |
2025/01/02 |
10.2900 |
0.19% |
| 2025/01/15 |
10.2700 |
0.79% |
2024/12/31 |
10.2700 |
-0.10% |
| 2025/01/14 |
10.1900 |
0.10% |
2024/12/30 |
10.2800 |
0.10% |
| 2025/01/13 |
10.1800 |
-0.39% |
2024/12/27 |
10.2700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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