|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7300 |
-0.0700 |
-0.71% |
-3.76% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.31% |
4.01% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.7300 |
-0.71% |
2025/03/26 |
10.2500 |
-0.39% |
| 2025/04/10 |
9.8000 |
0.10% |
2025/03/25 |
10.2900 |
0.19% |
| 2025/04/09 |
9.7900 |
-0.61% |
2025/03/24 |
10.2700 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
9.8500 |
0.31% |
2025/03/21 |
10.2800 |
-0.29% |
| 2025/04/07 |
9.8200 |
-3.91% |
2025/03/20 |
10.3100 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
10.2200 |
0.00% |
2025/03/19 |
10.2900 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
10.2200 |
0.20% |
2025/03/18 |
10.2800 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.2000 |
-0.20% |
2025/03/17 |
10.2800 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
10.2200 |
0.00% |
2025/03/14 |
10.2700 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
10.2200 |
-0.29% |
2025/03/13 |
10.2800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
