鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.5000 0.0100 0.11% -3.06% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -3.16%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 9.5000 0.11% 2024/11/05 9.5700 0.00%
2024/11/18 9.4900 0.00% 2024/11/04 9.5700 0.10%
2024/11/15 9.4900 -0.52% 2024/11/01 9.5600 -0.21%
2024/11/14 9.5400 -0.10% 2024/10/30 9.5800 0.00%
2024/11/13 9.5500 0.00% 2024/10/29 9.5800 0.00%
2024/11/12 9.5500 -0.21% 2024/10/28 9.5800 -0.10%
2024/11/11 9.5700 0.00% 2024/10/25 9.5900 0.00%
2024/11/08 9.5700 0.10% 2024/10/24 9.5900 0.00%
2024/11/07 9.5600 0.31% 2024/10/23 9.5900 -0.10%
2024/11/06 9.5300 -0.42% 2024/10/22 9.6000 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/澳幣 0.11% -0.52% -1.45% -1.55% -0.42% -0.21% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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