鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4000 -0.0100 -0.11% -0.95% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.36% -4.43%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4000 -0.11% 2025/05/13 9.4400 0.11%
2025/05/27 9.4100 0.32% 2025/05/12 9.4300 0.00%
2025/05/23 9.3800 0.11% 2025/05/09 9.4300 0.00%
2025/05/22 9.3700 0.00% 2025/05/08 9.4300 -0.21%
2025/05/21 9.3700 -0.11% 2025/05/07 9.4500 0.21%
2025/05/20 9.3800 0.00% 2025/05/06 9.4300 -0.11%
2025/05/19 9.3800 0.11% 2025/05/02 9.4400 -0.21%
2025/05/16 9.3700 -0.85% 2025/04/30 9.4600 0.00%
2025/05/15 9.4500 0.11% 2025/04/29 9.4600 0.11%
2025/05/14 9.4400 0.00% 2025/04/28 9.4500 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/南非幣 -0.11% 0.32% -0.53% -1.16% -1.98% -2.59% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)