鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5200 0.0200 0.21% 0.32% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.36% -4.43%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 9.5200 0.21% 2025/06/24 9.4700 0.21%
2025/07/08 9.5000 -0.11% 2025/06/23 9.4500 0.00%
2025/07/07 9.5100 0.00% 2025/06/20 9.4500 0.11%
2025/07/03 9.5100 0.00% 2025/06/18 9.4400 0.00%
2025/07/02 9.5100 0.00% 2025/06/17 9.4400 0.11%
2025/07/01 9.5100 0.00% 2025/06/16 9.4300 -0.84%
2025/06/30 9.5100 0.21% 2025/06/13 9.5100 -0.11%
2025/06/27 9.4900 0.00% 2025/06/12 9.5200 0.21%
2025/06/26 9.4900 0.11% 2025/06/11 9.5000 0.21%
2025/06/25 9.4800 0.11% 2025/06/10 9.4800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/南非幣 0.21% 0.11% 0.53% 1.71% 0.53% -1.75% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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