鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5500 0.0000 0.00% -3.83% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -2.36%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 9.5500 0.00% 2024/11/05 9.6500 0.00%
2024/11/18 9.5500 0.10% 2024/11/04 9.6500 0.21%
2024/11/15 9.5400 -0.93% 2024/11/01 9.6300 -0.21%
2024/11/14 9.6300 0.00% 2024/10/30 9.6500 0.00%
2024/11/13 9.6300 -0.10% 2024/10/29 9.6500 0.00%
2024/11/12 9.6400 -0.21% 2024/10/28 9.6500 0.00%
2024/11/11 9.6600 0.10% 2024/10/25 9.6500 -0.10%
2024/11/08 9.6500 0.10% 2024/10/24 9.6600 0.00%
2024/11/07 9.6400 0.31% 2024/10/23 9.6600 -0.10%
2024/11/06 9.6100 -0.41% 2024/10/22 9.6700 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型/南非幣 0.00% -0.93% -1.65% -1.85% -1.04% -0.93% -3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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