鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7700 0.0100 0.09% 2.67% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.85% 0.29%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 10.7700 0.09% 2025/06/24 10.7500 0.19%
2025/07/08 10.7600 -0.09% 2025/06/23 10.7300 0.09%
2025/07/07 10.7700 -0.09% 2025/06/20 10.7200 0.00%
2025/07/03 10.7800 0.00% 2025/06/18 10.7200 0.00%
2025/07/02 10.7800 -0.09% 2025/06/17 10.7200 0.09%
2025/07/01 10.7900 0.09% 2025/06/16 10.7100 0.00%
2025/06/30 10.7800 0.19% 2025/06/13 10.7100 -0.19%
2025/06/27 10.7600 -0.09% 2025/06/12 10.7300 0.28%
2025/06/26 10.7700 0.09% 2025/06/11 10.7000 0.09%
2025/06/25 10.7600 0.09% 2025/06/10 10.6900 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型/人民幣 0.09% -0.09% 0.94% 2.67% 2.87% 2.96% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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