|
|
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6100 |
-0.0100 |
-0.08% |
-4.54% |
2026/03/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.23% |
6.28% |
9.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
12.6100 |
-0.08% |
2026/03/04 |
13.2900 |
0.00% |
| 2026/03/17 |
12.6200 |
0.16% |
2026/03/03 |
13.2900 |
-0.37% |
| 2026/03/16 |
12.6000 |
0.00% |
2026/03/02 |
13.3400 |
-0.30% |
| 2026/03/13 |
12.6000 |
-0.32% |
2026/02/26 |
13.3800 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
12.6400 |
-0.32% |
2026/02/25 |
13.3700 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
12.6800 |
-0.16% |
2026/02/24 |
13.3700 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
12.7000 |
0.24% |
2026/02/23 |
13.3800 |
0.30% |
| 2026/03/09 |
12.6700 |
-0.39% |
2026/02/13 |
13.3400 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
12.7200 |
-0.16% |
2026/02/12 |
13.3300 |
0.08% |
| 2026/03/05 |
12.7400 |
-4.14% |
2026/02/11 |
13.3200 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
