鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.6900 0.0100 0.08% 5.57% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.23% 6.28%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 12.6900 0.08% 2025/06/24 12.6300 0.24%
2025/07/08 12.6800 -0.08% 2025/06/23 12.6000 0.00%
2025/07/07 12.6900 0.00% 2025/06/20 12.6000 0.08%
2025/07/03 12.6900 0.00% 2025/06/18 12.5900 0.00%
2025/07/02 12.6900 0.00% 2025/06/17 12.5900 0.16%
2025/07/01 12.6900 0.08% 2025/06/16 12.5700 0.00%
2025/06/30 12.6800 0.16% 2025/06/13 12.5700 -0.16%
2025/06/27 12.6600 0.00% 2025/06/12 12.5900 0.24%
2025/06/26 12.6600 0.16% 2025/06/11 12.5600 0.16%
2025/06/25 12.6400 0.08% 2025/06/10 12.5400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型/南非幣 0.08% 0.00% 1.36% 4.19% 5.75% 9.02% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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