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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7000 |
0.0100 |
0.10% |
0.62% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-3.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
9.7000 |
0.10% |
2025/06/24 |
9.6600 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
9.6900 |
0.00% |
2025/06/23 |
9.6400 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
9.6900 |
-0.10% |
2025/06/20 |
9.6300 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
9.7000 |
0.00% |
2025/06/18 |
9.6300 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
9.7000 |
0.00% |
2025/06/17 |
9.6300 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
9.7000 |
0.10% |
2025/06/16 |
9.6200 |
-0.52% |
| 2025/06/30 |
9.6900 |
0.10% |
2025/06/13 |
9.6700 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
9.6800 |
0.00% |
2025/06/12 |
9.6900 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
9.6800 |
0.10% |
2025/06/11 |
9.6700 |
0.21% |
| 2025/06/25 |
9.6700 |
0.10% |
2025/06/10 |
9.6500 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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