鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.4900 0.0100 0.11% 0.11% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.76% -3.76%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 9.4900 0.11% 2025/05/23 9.3900 0.00%
2025/06/10 9.4800 0.21% 2025/05/22 9.3900 0.00%
2025/06/09 9.4600 0.00% 2025/05/21 9.3900 -0.11%
2025/06/05 9.4600 0.00% 2025/05/20 9.4000 0.00%
2025/06/04 9.4600 0.21% 2025/05/19 9.4000 0.11%
2025/06/03 9.4400 0.11% 2025/05/16 9.3900 -0.53%
2025/06/02 9.4300 0.11% 2025/05/15 9.4400 0.21%
2025/05/29 9.4200 0.11% 2025/05/14 9.4200 0.00%
2025/05/28 9.4100 -0.11% 2025/05/13 9.4200 0.00%
2025/05/27 9.4200 0.32% 2025/05/12 9.4200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型/澳幣 0.11% 0.32% 0.74% -0.32% -1.15% -1.25% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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