鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6400 0.0200 0.17% 3.93% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.77% 3.51%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.6400 0.17% 2025/06/24 11.5900 0.17%
2025/07/08 11.6200 -0.09% 2025/06/23 11.5700 0.09%
2025/07/07 11.6300 -0.09% 2025/06/20 11.5600 0.00%
2025/07/03 11.6400 0.00% 2025/06/18 11.5600 0.00%
2025/07/02 11.6400 0.00% 2025/06/17 11.5600 0.17%
2025/07/01 11.6400 0.09% 2025/06/16 11.5400 0.00%
2025/06/30 11.6300 0.17% 2025/06/13 11.5400 -0.17%
2025/06/27 11.6100 -0.09% 2025/06/12 11.5600 0.26%
2025/06/26 11.6200 0.17% 2025/06/11 11.5300 0.09%
2025/06/25 11.6000 0.09% 2025/06/10 11.5200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/美元 0.17% 0.00% 1.22% 3.47% 4.11% 6.01% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)