鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6600 0.0400 0.38% -7.55% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.78% 10.44%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 10.6600 0.38% 2025/06/24 10.7600 -0.46%
2025/07/08 10.6200 0.00% 2025/06/23 10.8100 0.75%
2025/07/07 10.6200 0.66% 2025/06/20 10.7300 0.00%
2025/07/03 10.5500 -0.66% 2025/06/18 10.7300 0.00%
2025/07/02 10.6200 -0.56% 2025/06/17 10.7300 0.19%
2025/07/01 10.6800 -2.29% 2025/06/16 10.7100 -0.46%
2025/06/30 10.9300 2.63% 2025/06/13 10.7600 -0.19%
2025/06/27 10.6500 0.00% 2025/06/12 10.7800 -0.65%
2025/06/26 10.6500 -0.65% 2025/06/11 10.8500 0.09%
2025/06/25 10.7200 -0.37% 2025/06/10 10.8400 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/台幣 0.38% 0.38% -1.48% -8.58% -7.79% -4.91% -7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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