|
|
|
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4700 |
-0.0200 |
-0.17% |
-0.78% |
2026/03/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.61% |
1.88% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
11.4700 |
-0.17% |
2026/03/04 |
11.5900 |
0.00% |
| 2026/03/17 |
11.4900 |
0.09% |
2026/03/03 |
11.5900 |
-0.43% |
| 2026/03/16 |
11.4800 |
0.09% |
2026/03/02 |
11.6400 |
-0.34% |
| 2026/03/13 |
11.4700 |
-0.35% |
2026/02/26 |
11.6800 |
0.09% |
| 2026/03/12 |
11.5100 |
-0.26% |
2026/02/25 |
11.6700 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
11.5400 |
-0.17% |
2026/02/24 |
11.6700 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.5600 |
0.09% |
2026/02/23 |
11.6700 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
11.5500 |
-0.09% |
2026/02/13 |
11.6600 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
11.5600 |
-0.26% |
2026/02/12 |
11.6500 |
0.09% |
| 2026/03/05 |
11.5900 |
0.00% |
2026/02/11 |
11.6400 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
