鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2700 0.0100 0.09% 3.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.61% 1.88%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.2700 0.09% 2025/06/24 11.2300 0.27%
2025/07/08 11.2600 -0.09% 2025/06/23 11.2000 0.00%
2025/07/07 11.2700 0.00% 2025/06/20 11.2000 0.09%
2025/07/03 11.2700 0.00% 2025/06/18 11.1900 0.00%
2025/07/02 11.2700 0.00% 2025/06/17 11.1900 0.09%
2025/07/01 11.2700 0.00% 2025/06/16 11.1800 0.00%
2025/06/30 11.2700 0.18% 2025/06/13 11.1800 -0.18%
2025/06/27 11.2500 0.00% 2025/06/12 11.2000 0.27%
2025/06/26 11.2500 0.09% 2025/06/11 11.1700 0.09%
2025/06/25 11.2400 0.09% 2025/06/10 11.1600 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/澳幣 0.09% 0.00% 1.17% 3.49% 3.97% 4.93% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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