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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0700 |
0.0100 |
0.12% |
-4.38% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
8.0700 |
0.12% |
2024/11/05 |
8.2000 |
0.24% |
| 2024/11/18 |
8.0600 |
0.37% |
2024/11/04 |
8.1800 |
0.25% |
| 2024/11/15 |
8.0300 |
-0.25% |
2024/11/01 |
8.1600 |
-0.97% |
| 2024/11/14 |
8.0500 |
0.25% |
2024/10/30 |
8.2400 |
-0.48% |
| 2024/11/13 |
8.0300 |
-0.12% |
2024/10/29 |
8.2800 |
-0.60% |
| 2024/11/12 |
8.0400 |
-1.11% |
2024/10/28 |
8.3300 |
0.12% |
| 2024/11/11 |
8.1300 |
-0.37% |
2024/10/25 |
8.3200 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
8.1600 |
0.00% |
2024/10/24 |
8.3300 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
8.1600 |
0.49% |
2024/10/23 |
8.3300 |
-0.24% |
| 2024/11/06 |
8.1200 |
-0.98% |
2024/10/22 |
8.3500 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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