|
|
|
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0600 |
0.0200 |
0.25% |
3.20% |
2025/07/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
8.0600 |
0.25% |
2025/06/24 |
8.0000 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
8.0400 |
0.00% |
2025/06/23 |
7.9900 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
8.0400 |
-0.50% |
2025/06/20 |
7.9700 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
8.0800 |
0.12% |
2025/06/19 |
7.9700 |
-0.13% |
| 2025/07/02 |
8.0700 |
0.62% |
2025/06/18 |
7.9800 |
-0.25% |
| 2025/07/01 |
8.0200 |
0.12% |
2025/06/17 |
8.0000 |
-0.25% |
| 2025/06/30 |
8.0100 |
0.25% |
2025/06/16 |
8.0200 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
7.9900 |
-0.12% |
2025/06/13 |
8.0300 |
-0.50% |
| 2025/06/26 |
8.0000 |
0.50% |
2025/06/12 |
8.0700 |
0.50% |
| 2025/06/25 |
7.9600 |
-0.50% |
2025/06/11 |
8.0300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
