鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3000 0.0200 0.27% 2.67% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -4.09% -8.14%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 7.3000 0.27% 2025/06/24 7.2500 0.00%
2025/07/08 7.2800 0.00% 2025/06/23 7.2500 0.28%
2025/07/07 7.2800 -0.68% 2025/06/20 7.2300 0.00%
2025/07/03 7.3300 0.27% 2025/06/19 7.2300 -0.14%
2025/07/02 7.3100 0.55% 2025/06/18 7.2400 -0.28%
2025/07/01 7.2700 0.14% 2025/06/17 7.2600 -0.14%
2025/06/30 7.2600 0.14% 2025/06/16 7.2700 -0.27%
2025/06/27 7.2500 0.00% 2025/06/13 7.2900 -0.41%
2025/06/26 7.2500 0.55% 2025/06/12 7.3200 0.41%
2025/06/25 7.2100 -0.55% 2025/06/11 7.2900 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣 0.27% -0.14% 0.69% 6.41% 2.38% -2.01% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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