鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2900 0.0100 0.14% 2.53% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -4.09% -8.14%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 7.2900 0.14% 2025/05/27 7.1400 0.71%
2025/06/10 7.2800 0.41% 2025/05/23 7.0900 0.57%
2025/06/09 7.2500 0.28% 2025/05/22 7.0500 -0.42%
2025/06/06 7.2300 0.14% 2025/05/21 7.0800 -0.70%
2025/06/05 7.2200 0.14% 2025/05/20 7.1300 0.14%
2025/06/04 7.2100 0.28% 2025/05/19 7.1200 0.14%
2025/06/03 7.1900 0.14% 2025/05/16 7.1100 -0.14%
2025/06/02 7.1800 0.56% 2025/05/15 7.1200 0.85%
2025/05/29 7.1400 0.42% 2025/05/14 7.0600 -0.56%
2025/05/28 7.1100 -0.42% 2025/05/13 7.1000 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣 0.14% 1.11% 2.10% 2.10% -1.49% -2.67% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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