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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.8700 |
0.0100 |
0.13% |
10.69% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.09% |
-8.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
7.8700 |
0.13% |
2025/12/10 |
7.7900 |
0.39% |
| 2025/12/23 |
7.8600 |
0.13% |
2025/12/09 |
7.7600 |
0.13% |
| 2025/12/22 |
7.8500 |
0.77% |
2025/12/08 |
7.7500 |
-0.39% |
| 2025/12/19 |
7.7900 |
0.39% |
2025/12/05 |
7.7800 |
-0.13% |
| 2025/12/18 |
7.7600 |
0.26% |
2025/12/04 |
7.7900 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
7.7400 |
0.00% |
2025/12/03 |
7.7800 |
0.39% |
| 2025/12/16 |
7.7400 |
-0.51% |
2025/12/02 |
7.7500 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
7.7800 |
-0.51% |
2025/12/01 |
7.7500 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
7.8200 |
-0.38% |
2025/11/28 |
7.7800 |
0.65% |
| 2025/12/11 |
7.8500 |
0.77% |
2025/11/26 |
7.7300 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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