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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.7500 |
0.0900 |
1.04% |
-2.67% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
-8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
8.7500 |
1.04% |
2025/03/26 |
9.0900 |
0.22% |
| 2025/04/10 |
8.6600 |
0.00% |
2025/03/25 |
9.0700 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
8.6600 |
2.12% |
2025/03/24 |
9.0700 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
8.4800 |
-1.17% |
2025/03/21 |
9.0700 |
-0.44% |
| 2025/04/07 |
8.5800 |
-5.61% |
2025/03/20 |
9.1100 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
9.0900 |
-0.22% |
2025/03/19 |
9.1100 |
0.22% |
| 2025/04/01 |
9.1100 |
0.33% |
2025/03/18 |
9.0900 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
9.0800 |
0.22% |
2025/03/17 |
9.0800 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
9.0600 |
-0.33% |
2025/03/14 |
9.0700 |
0.67% |
| 2025/03/27 |
9.0900 |
0.00% |
2025/03/13 |
9.0100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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