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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.2100 |
0.0200 |
0.22% |
2.45% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
-8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
9.2100 |
0.22% |
2025/06/24 |
9.1300 |
0.11% |
| 2025/07/08 |
9.1900 |
0.11% |
2025/06/23 |
9.1200 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
9.1800 |
-0.54% |
2025/06/20 |
9.1100 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
9.2300 |
0.22% |
2025/06/19 |
9.1000 |
-0.22% |
| 2025/07/02 |
9.2100 |
0.55% |
2025/06/18 |
9.1200 |
-0.22% |
| 2025/07/01 |
9.1600 |
0.11% |
2025/06/17 |
9.1400 |
-0.22% |
| 2025/06/30 |
9.1500 |
0.22% |
2025/06/16 |
9.1600 |
-0.43% |
| 2025/06/27 |
9.1300 |
0.00% |
2025/06/13 |
9.2000 |
-0.43% |
| 2025/06/26 |
9.1300 |
0.55% |
2025/06/12 |
9.2400 |
0.54% |
| 2025/06/25 |
9.0800 |
-0.55% |
2025/06/11 |
9.1900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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