鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9400 -0.0300 -0.27% 5.09% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.11% -2.16%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.9400 -0.27% 2025/06/04 10.8400 0.37%
2025/06/17 10.9700 -0.18% 2025/06/03 10.8000 0.09%
2025/06/16 10.9900 0.27% 2025/06/02 10.7900 0.65%
2025/06/13 10.9600 -0.45% 2025/05/29 10.7200 0.28%
2025/06/12 11.0100 0.55% 2025/05/28 10.6900 -0.37%
2025/06/11 10.9500 0.00% 2025/05/27 10.7300 0.66%
2025/06/10 10.9500 0.46% 2025/05/23 10.6600 0.57%
2025/06/09 10.9000 0.28% 2025/05/22 10.6000 -0.38%
2025/06/06 10.8700 0.09% 2025/05/21 10.6400 -0.65%
2025/06/05 10.8600 0.18% 2025/05/20 10.7100 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/美元 -0.27% -0.09% 2.34% 2.24% 5.29% 3.60% 5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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