鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6900 -0.0400 -0.37% 2.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.11% -2.16%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.6900 -0.37% 2025/05/13 10.6200 0.09%
2025/05/27 10.7300 0.66% 2025/05/12 10.6100 -0.56%
2025/05/23 10.6600 0.57% 2025/05/09 10.6700 0.57%
2025/05/22 10.6000 -0.38% 2025/05/08 10.6100 -0.19%
2025/05/21 10.6400 -0.65% 2025/05/07 10.6300 -0.09%
2025/05/20 10.7100 0.19% 2025/05/06 10.6400 0.09%
2025/05/19 10.6900 0.00% 2025/05/05 10.6300 0.09%
2025/05/16 10.6900 0.47% 2025/05/02 10.6200 0.00%
2025/05/15 10.6400 0.76% 2025/04/30 10.6200 -0.09%
2025/05/14 10.5600 -0.56% 2025/04/29 10.6300 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/美元 -0.37% 0.47% 0.75% 0.28% -1.20% -1.20% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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