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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8900 |
0.0600 |
0.51% |
6.26% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.17% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
11.8900 |
0.51% |
2025/10/21 |
11.9300 |
-1.08% |
| 2025/11/04 |
11.8300 |
-0.84% |
2025/10/20 |
12.0600 |
1.01% |
| 2025/11/03 |
11.9300 |
0.00% |
2025/10/17 |
11.9400 |
-0.75% |
| 2025/10/31 |
11.9300 |
0.00% |
2025/10/16 |
12.0300 |
0.33% |
| 2025/10/30 |
11.9300 |
0.08% |
2025/10/15 |
11.9900 |
0.76% |
| 2025/10/29 |
11.9200 |
-0.25% |
2025/10/14 |
11.9000 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
11.9500 |
-0.42% |
2025/10/13 |
11.8900 |
0.51% |
| 2025/10/27 |
12.0000 |
-0.08% |
2025/10/09 |
11.8300 |
-0.50% |
| 2025/10/23 |
12.0100 |
0.67% |
2025/10/08 |
11.8900 |
0.51% |
| 2025/10/22 |
11.9300 |
0.00% |
2025/10/07 |
11.8300 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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