鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5600 0.0500 0.48% -5.63% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.17% 4.29%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 10.5600 0.48% 2025/06/24 10.6200 -0.56%
2025/07/08 10.5100 0.10% 2025/06/23 10.6800 0.85%
2025/07/07 10.5000 0.19% 2025/06/20 10.5900 -0.19%
2025/07/03 10.4800 -0.47% 2025/06/19 10.6100 0.09%
2025/07/02 10.5300 0.00% 2025/06/18 10.6000 -0.28%
2025/07/01 10.5300 -2.23% 2025/06/17 10.6300 -0.09%
2025/06/30 10.7700 2.67% 2025/06/16 10.6400 -0.28%
2025/06/27 10.4900 0.00% 2025/06/13 10.6700 -0.37%
2025/06/26 10.4900 -0.19% 2025/06/12 10.7100 -0.37%
2025/06/25 10.5100 -1.04% 2025/06/11 10.7500 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/台幣 0.48% 0.28% -1.40% -4.43% -6.22% -6.63% -5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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