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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9800 |
0.1200 |
1.22% |
-1.38% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.9800 |
1.22% |
2025/03/26 |
10.3600 |
0.10% |
| 2025/04/10 |
9.8600 |
0.00% |
2025/03/25 |
10.3500 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
9.8600 |
1.96% |
2025/03/24 |
10.3500 |
0.10% |
| 2025/04/08 |
9.6700 |
-1.02% |
2025/03/21 |
10.3400 |
-0.48% |
| 2025/04/07 |
9.7700 |
-5.60% |
2025/03/20 |
10.3900 |
-0.10% |
| 2025/04/02 |
10.3500 |
-0.19% |
2025/03/19 |
10.4000 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
10.3700 |
0.29% |
2025/03/18 |
10.3700 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.3400 |
0.10% |
2025/03/17 |
10.3700 |
0.88% |
| 2025/03/28 |
10.3300 |
-0.29% |
2025/03/14 |
10.2800 |
0.69% |
| 2025/03/27 |
10.3600 |
0.00% |
2025/03/13 |
10.2100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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