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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.8900 |
-0.1400 |
-1.00% |
-1.00% |
2024/04/30 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/30 |
13.8900 |
-1.00% |
2024/04/16 |
13.6800 |
-0.94% |
| 2024/04/29 |
14.0300 |
0.65% |
2024/04/15 |
13.8100 |
-0.79% |
| 2024/04/26 |
13.9400 |
0.36% |
2024/04/12 |
13.9200 |
-0.43% |
| 2024/04/25 |
13.8900 |
0.22% |
2024/04/11 |
13.9800 |
-0.14% |
| 2024/04/24 |
13.8600 |
0.07% |
2024/04/10 |
14.0000 |
-0.85% |
| 2024/04/23 |
13.8500 |
0.36% |
2024/04/09 |
14.1200 |
0.57% |
| 2024/04/22 |
13.8000 |
0.15% |
2024/04/08 |
14.0400 |
0.36% |
| 2024/04/19 |
13.7800 |
0.22% |
2024/04/03 |
13.9900 |
0.43% |
| 2024/04/18 |
13.7500 |
0.36% |
2024/04/02 |
13.9300 |
-0.29% |
| 2024/04/17 |
13.7000 |
0.15% |
2024/04/01 |
13.9700 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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