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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.9700 |
0.0100 |
0.07% |
6.40% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
14.9700 |
0.07% |
2025/05/27 |
14.6500 |
0.76% |
| 2025/06/10 |
14.9600 |
0.40% |
2025/05/23 |
14.5400 |
0.55% |
| 2025/06/09 |
14.9000 |
0.34% |
2025/05/22 |
14.4600 |
-0.48% |
| 2025/06/06 |
14.8500 |
0.07% |
2025/05/21 |
14.5300 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
14.8400 |
0.20% |
2025/05/20 |
14.6100 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
14.8100 |
0.41% |
2025/05/19 |
14.6000 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
14.7500 |
0.14% |
2025/05/16 |
14.5800 |
0.41% |
| 2025/06/02 |
14.7300 |
0.61% |
2025/05/15 |
14.5200 |
0.76% |
| 2025/05/29 |
14.6400 |
0.34% |
2025/05/14 |
14.4100 |
-0.55% |
| 2025/05/28 |
14.5900 |
-0.41% |
2025/05/13 |
14.4900 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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