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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.3300 |
0.0000 |
0.00% |
1.85% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
14.3300 |
0.00% |
2025/01/13 |
14.0400 |
0.07% |
| 2025/01/24 |
14.3300 |
0.07% |
2025/01/10 |
14.0300 |
-0.71% |
| 2025/01/23 |
14.3200 |
0.14% |
2025/01/08 |
14.1300 |
-0.42% |
| 2025/01/22 |
14.3000 |
-0.42% |
2025/01/07 |
14.1900 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
14.3600 |
0.28% |
2025/01/06 |
14.1900 |
0.07% |
| 2025/01/20 |
14.3200 |
0.00% |
2025/01/03 |
14.1800 |
0.07% |
| 2025/01/17 |
14.3200 |
0.49% |
2025/01/02 |
14.1700 |
0.71% |
| 2025/01/16 |
14.2500 |
0.35% |
2024/12/31 |
14.0700 |
0.21% |
| 2025/01/15 |
14.2000 |
0.57% |
2024/12/30 |
14.0400 |
-0.14% |
| 2025/01/14 |
14.1200 |
0.57% |
2024/12/27 |
14.0600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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