鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7900 -0.0100 -0.13% -7.92% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.38% -1.17%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 7.7900 -0.13% 2025/06/04 7.8600 0.13%
2025/06/17 7.8000 -0.26% 2025/06/03 7.8500 0.26%
2025/06/16 7.8200 -0.64% 2025/06/02 7.8300 0.77%
2025/06/13 7.8700 -0.51% 2025/05/29 7.7700 0.39%
2025/06/12 7.9100 -0.38% 2025/05/28 7.7400 -0.64%
2025/06/11 7.9400 0.00% 2025/05/27 7.7900 0.52%
2025/06/10 7.9400 0.38% 2025/05/23 7.7500 0.39%
2025/06/09 7.9100 0.38% 2025/05/22 7.7200 -0.64%
2025/06/06 7.8800 0.13% 2025/05/21 7.7700 -0.64%
2025/06/05 7.8700 0.13% 2025/05/20 7.8200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/台幣 -0.13% -1.89% -0.26% -9.84% -6.93% -10.46% -7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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