鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7600 0.0500 0.65% -8.27% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.38% -1.17%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 7.7600 0.65% 2025/06/24 7.8000 -0.51%
2025/07/08 7.7100 0.00% 2025/06/23 7.8400 0.90%
2025/07/07 7.7100 0.26% 2025/06/20 7.7700 -0.26%
2025/07/03 7.6900 -0.52% 2025/06/19 7.7900 0.00%
2025/07/02 7.7300 0.00% 2025/06/18 7.7900 -0.13%
2025/07/01 7.7300 -2.28% 2025/06/17 7.8000 -0.26%
2025/06/30 7.9100 2.73% 2025/06/16 7.8200 -0.64%
2025/06/27 7.7000 0.00% 2025/06/13 7.8700 -0.51%
2025/06/26 7.7000 -0.26% 2025/06/12 7.9100 -0.38%
2025/06/25 7.7200 -1.03% 2025/06/11 7.9400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/台幣 0.65% 0.39% -1.90% -5.71% -8.81% -11.52% -8.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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