鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3000 -0.0700 -0.84% 4.93% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.88% -9.38% 9.10%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 8.3000 -0.84% 2026/03/04 8.5600 0.12%
2026/03/17 8.3700 0.48% 2026/03/03 8.5500 -2.40%
2026/03/16 8.3300 0.00% 2026/03/02 8.7600 0.00%
2026/03/13 8.3300 -0.72% 2026/02/26 8.7600 0.23%
2026/03/12 8.3900 -0.71% 2026/02/25 8.7400 0.34%
2026/03/11 8.4500 0.00% 2026/02/24 8.7100 0.46%
2026/03/10 8.4500 0.72% 2026/02/23 8.6700 0.81%
2026/03/09 8.3900 -0.24% 2026/02/13 8.6000 0.82%
2026/03/06 8.4100 -0.71% 2026/02/12 8.5300 -1.73%
2026/03/05 8.4700 -1.05% 2026/02/11 8.6800 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/人民幣 -0.84% -1.78% -3.49% 5.60% 8.36% 12.93% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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