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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.6700 |
0.0200 |
0.26% |
5.79% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.88% |
-9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
7.6700 |
0.26% |
2025/10/21 |
7.7700 |
-1.27% |
| 2025/11/04 |
7.6500 |
-1.03% |
2025/10/20 |
7.8700 |
1.03% |
| 2025/11/03 |
7.7300 |
-0.26% |
2025/10/17 |
7.7900 |
-1.14% |
| 2025/10/31 |
7.7500 |
-0.13% |
2025/10/16 |
7.8800 |
0.38% |
| 2025/10/30 |
7.7600 |
-0.13% |
2025/10/15 |
7.8500 |
1.03% |
| 2025/10/29 |
7.7700 |
-0.38% |
2025/10/14 |
7.7700 |
-0.13% |
| 2025/10/28 |
7.8000 |
0.00% |
2025/10/13 |
7.7800 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
7.8000 |
0.13% |
2025/10/09 |
7.7800 |
-0.51% |
| 2025/10/23 |
7.7900 |
0.39% |
2025/10/08 |
7.8200 |
0.39% |
| 2025/10/22 |
7.7600 |
-0.13% |
2025/10/07 |
7.7900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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