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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.3700 |
0.0300 |
0.32% |
6.12% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.40% |
-8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
9.3700 |
0.32% |
2025/10/21 |
9.4800 |
-1.15% |
| 2025/11/04 |
9.3400 |
-1.06% |
2025/10/20 |
9.5900 |
1.05% |
| 2025/11/03 |
9.4400 |
-0.21% |
2025/10/17 |
9.4900 |
-1.45% |
| 2025/10/31 |
9.4600 |
-0.21% |
2025/10/16 |
9.6300 |
0.31% |
| 2025/10/30 |
9.4800 |
-0.11% |
2025/10/15 |
9.6000 |
1.05% |
| 2025/10/29 |
9.4900 |
-0.32% |
2025/10/14 |
9.5000 |
-0.11% |
| 2025/10/28 |
9.5200 |
0.00% |
2025/10/13 |
9.5100 |
0.11% |
| 2025/10/27 |
9.5200 |
0.21% |
2025/10/09 |
9.5000 |
-0.63% |
| 2025/10/23 |
9.5000 |
0.32% |
2025/10/08 |
9.5600 |
0.42% |
| 2025/10/22 |
9.4700 |
-0.11% |
2025/10/07 |
9.5200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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