鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.8500 -0.0200 -0.20% 4.90% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.88% -3.89%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.8500 -0.20% 2025/06/04 9.7600 0.31%
2025/06/17 9.8700 -0.20% 2025/06/03 9.7300 0.21%
2025/06/16 9.8900 0.30% 2025/06/02 9.7100 0.52%
2025/06/13 9.8600 -0.50% 2025/05/29 9.6600 0.42%
2025/06/12 9.9100 0.51% 2025/05/28 9.6200 -0.52%
2025/06/11 9.8600 0.00% 2025/05/27 9.6700 0.73%
2025/06/10 9.8600 0.41% 2025/05/23 9.6000 0.52%
2025/06/09 9.8200 0.41% 2025/05/22 9.5500 -0.42%
2025/06/06 9.7800 0.00% 2025/05/21 9.5900 -0.52%
2025/06/05 9.7800 0.20% 2025/05/20 9.6400 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/澳幣 -0.20% -0.10% 2.28% 2.07% 4.90% 2.60% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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