|
|
|
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0500 |
0.0200 |
0.22% |
0.56% |
2025/07/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.41% |
0.11% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
9.0500 |
0.22% |
2025/06/25 |
9.0200 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
9.0300 |
-0.11% |
2025/06/24 |
9.0200 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
9.0400 |
-0.11% |
2025/06/23 |
9.0000 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
9.0500 |
0.11% |
2025/06/20 |
9.0000 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
9.0400 |
0.00% |
2025/06/19 |
8.9900 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
9.0400 |
0.00% |
2025/06/18 |
9.0000 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
9.0400 |
0.00% |
2025/06/17 |
8.9900 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.0400 |
0.11% |
2025/06/16 |
8.9900 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
9.0300 |
0.00% |
2025/06/13 |
9.0200 |
-0.22% |
| 2025/06/26 |
9.0300 |
0.11% |
2025/06/12 |
9.0400 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
