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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5600 |
0.0400 |
0.42% |
-10.65% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.49% |
7.00% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
9.5600 |
0.42% |
2025/06/25 |
9.6000 |
-0.52% |
| 2025/07/08 |
9.5200 |
0.00% |
2025/06/24 |
9.6500 |
-0.52% |
| 2025/07/07 |
9.5200 |
0.42% |
2025/06/23 |
9.7000 |
0.73% |
| 2025/07/04 |
9.4800 |
0.32% |
2025/06/20 |
9.6300 |
-0.21% |
| 2025/07/03 |
9.4500 |
-0.53% |
2025/06/19 |
9.6500 |
0.21% |
| 2025/07/02 |
9.5000 |
-0.63% |
2025/06/18 |
9.6300 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
9.5600 |
-2.35% |
2025/06/17 |
9.6200 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.7900 |
2.62% |
2025/06/16 |
9.6200 |
-0.82% |
| 2025/06/27 |
9.5400 |
0.00% |
2025/06/13 |
9.7000 |
-0.21% |
| 2025/06/26 |
9.5400 |
-0.63% |
2025/06/12 |
9.7200 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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