鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2000 -0.0200 -0.24% -1.80% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.53% -1.97% -1.30%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 8.2000 -0.24% 2026/03/04 8.3200 0.12%
2026/03/17 8.2200 0.12% 2026/03/03 8.3100 -0.24%
2026/03/16 8.2100 0.00% 2026/03/02 8.3300 -0.36%
2026/03/13 8.2100 -0.12% 2026/02/26 8.3600 0.12%
2026/03/12 8.2200 -0.48% 2026/02/25 8.3500 0.00%
2026/03/11 8.2600 -0.36% 2026/02/24 8.3500 -0.12%
2026/03/10 8.2900 0.24% 2026/02/23 8.3600 0.00%
2026/03/09 8.2700 -0.12% 2026/02/13 8.3600 0.12%
2026/03/06 8.2800 -0.24% 2026/02/12 8.3500 -0.12%
2026/03/05 8.3000 -0.24% 2026/02/11 8.3600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣 -0.24% -0.73% -1.91% -1.91% -2.84% -2.61% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)