鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4400 0.0100 0.12% -0.24% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.53% -1.97%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 8.4400 0.12% 2025/06/25 8.4300 0.00%
2025/07/08 8.4300 -0.12% 2025/06/24 8.4300 0.12%
2025/07/07 8.4400 0.00% 2025/06/23 8.4200 0.12%
2025/07/04 8.4400 0.00% 2025/06/20 8.4100 0.12%
2025/07/03 8.4400 0.00% 2025/06/19 8.4000 -0.12%
2025/07/02 8.4400 0.00% 2025/06/18 8.4100 0.00%
2025/07/01 8.4400 0.00% 2025/06/17 8.4100 0.12%
2025/06/30 8.4400 0.12% 2025/06/16 8.4000 -0.36%
2025/06/27 8.4300 -0.12% 2025/06/13 8.4300 -0.24%
2025/06/26 8.4400 0.12% 2025/06/12 8.4500 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣 0.12% 0.00% 0.24% 1.20% 0.24% -0.47% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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