鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7700 0.0100 0.11% 0.46% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.59% 0.00%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.7700 0.11% 2025/10/22 8.8000 0.00%
2025/11/05 8.7600 -0.11% 2025/10/21 8.8000 0.11%
2025/11/04 8.7700 0.00% 2025/10/20 8.7900 0.00%
2025/11/03 8.7700 -0.11% 2025/10/17 8.7900 -0.57%
2025/10/31 8.7800 0.00% 2025/10/16 8.8400 0.23%
2025/10/30 8.7800 -0.11% 2025/10/15 8.8200 0.11%
2025/10/29 8.7900 -0.11% 2025/10/14 8.8100 0.11%
2025/10/28 8.8000 0.00% 2025/10/13 8.8000 0.11%
2025/10/27 8.8000 0.11% 2025/10/09 8.7900 -0.11%
2025/10/23 8.7900 -0.11% 2025/10/08 8.8000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/澳幣 0.11% -0.11% -0.34% -0.34% 0.57% 0.34% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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