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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.7300 |
0.0100 |
0.11% |
0.00% |
2024/11/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
2.59% |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/澳幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/19 |
8.7300 |
0.11% |
2024/11/05 |
8.7300 |
-0.11% |
2024/11/18 |
8.7200 |
-0.11% |
2024/11/04 |
8.7400 |
0.11% |
2024/11/15 |
8.7300 |
-0.23% |
2024/11/01 |
8.7300 |
-0.11% |
2024/11/14 |
8.7500 |
0.11% |
2024/10/30 |
8.7400 |
-0.23% |
2024/11/13 |
8.7400 |
-0.11% |
2024/10/29 |
8.7600 |
0.00% |
2024/11/12 |
8.7500 |
-0.23% |
2024/10/28 |
8.7600 |
0.00% |
2024/11/11 |
8.7700 |
0.11% |
2024/10/25 |
8.7600 |
-0.11% |
2024/11/08 |
8.7600 |
0.11% |
2024/10/24 |
8.7700 |
0.11% |
2024/11/07 |
8.7500 |
0.11% |
2024/10/23 |
8.7600 |
0.00% |
2024/11/06 |
8.7400 |
0.11% |
2024/10/22 |
8.7600 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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