鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2900 -0.0200 -0.18% -7.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.28% 12.10%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.2900 -0.18% 2025/05/14 11.3600 -0.61%
2025/05/27 11.3100 0.27% 2025/05/13 11.4300 0.44%
2025/05/26 11.2800 -0.27% 2025/05/12 11.3800 -0.09%
2025/05/23 11.3100 -0.09% 2025/05/09 11.3900 0.00%
2025/05/22 11.3200 -0.18% 2025/05/08 11.3900 -0.18%
2025/05/21 11.3400 -0.26% 2025/05/07 11.4100 0.26%
2025/05/20 11.3700 -0.09% 2025/05/06 11.3800 0.53%
2025/05/19 11.3800 0.18% 2025/05/05 11.3200 -3.00%
2025/05/16 11.3600 0.00% 2025/05/02 11.6700 -3.23%
2025/05/15 11.3600 0.00% 2025/04/30 12.0600 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型/台幣 -0.18% -0.44% -7.53% -8.36% -6.38% -1.31% -7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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