|
|
|
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2800 |
0.0900 |
0.80% |
1.17% |
2025/02/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.40% |
7.94% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.2800 |
0.80% |
2025/01/13 |
11.1000 |
-0.09% |
| 2025/01/24 |
11.1900 |
0.00% |
2025/01/10 |
11.1100 |
-0.18% |
| 2025/01/23 |
11.1900 |
-0.09% |
2025/01/09 |
11.1300 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
11.2000 |
0.09% |
2025/01/08 |
11.1400 |
0.09% |
| 2025/01/21 |
11.1900 |
0.09% |
2025/01/07 |
11.1300 |
-0.09% |
| 2025/01/20 |
11.1800 |
0.09% |
2025/01/06 |
11.1400 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
11.1700 |
0.00% |
2025/01/03 |
11.1400 |
-0.09% |
| 2025/01/16 |
11.1700 |
0.18% |
2025/01/02 |
11.1500 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
11.1500 |
0.45% |
2024/12/31 |
11.1500 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
11.1000 |
0.00% |
2024/12/30 |
11.1500 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
