鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5600 0.0500 0.53% -10.57% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.49% 6.90%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 9.5600 0.53% 2025/06/25 9.6000 -0.52%
2025/07/08 9.5100 0.00% 2025/06/24 9.6500 -0.52%
2025/07/07 9.5100 0.32% 2025/06/23 9.7000 0.73%
2025/07/04 9.4800 0.42% 2025/06/20 9.6300 -0.21%
2025/07/03 9.4400 -0.63% 2025/06/19 9.6500 0.21%
2025/07/02 9.5000 -0.63% 2025/06/18 9.6300 0.10%
2025/07/01 9.5600 -2.35% 2025/06/17 9.6200 0.10%
2025/06/30 9.7900 2.62% 2025/06/16 9.6100 -0.93%
2025/06/27 9.5400 0.00% 2025/06/13 9.7000 -0.21%
2025/06/26 9.5400 -0.63% 2025/06/12 9.7200 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/台幣 0.53% 0.63% -2.25% -10.07% -10.57% -9.21% -10.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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