鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4000 0.0100 0.12% -0.47% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.41% -2.09%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 8.4000 0.12% 2025/06/04 8.4100 0.12%
2025/06/17 8.3900 0.00% 2025/06/03 8.4000 0.00%
2025/06/16 8.3900 -0.24% 2025/06/02 8.4000 0.00%
2025/06/13 8.4100 -0.24% 2025/05/29 8.4000 0.12%
2025/06/12 8.4300 0.12% 2025/05/28 8.3900 0.00%
2025/06/11 8.4200 0.12% 2025/05/27 8.3900 0.12%
2025/06/10 8.4100 0.12% 2025/05/26 8.3800 0.00%
2025/06/09 8.4000 0.12% 2025/05/23 8.3800 0.12%
2025/06/06 8.3900 -0.12% 2025/05/22 8.3700 0.12%
2025/06/05 8.4000 -0.12% 2025/05/21 8.3600 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣 0.12% -0.24% 0.24% 0.00% -0.83% -0.71% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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