鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4600 0.0400 0.48% 0.24% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.41% -2.09%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 8.4600 0.48% 2025/01/13 8.3800 -0.12%
2025/01/24 8.4200 0.00% 2025/01/10 8.3900 -0.12%
2025/01/23 8.4200 0.00% 2025/01/09 8.4000 -0.12%
2025/01/22 8.4200 0.00% 2025/01/08 8.4100 -0.12%
2025/01/21 8.4200 0.12% 2025/01/07 8.4200 -0.12%
2025/01/20 8.4100 0.12% 2025/01/06 8.4300 0.00%
2025/01/17 8.4000 0.00% 2025/01/03 8.4300 -0.12%
2025/01/16 8.4000 -0.24% 2025/01/02 8.4400 0.00%
2025/01/15 8.4200 0.48% 2024/12/31 8.4400 -0.12%
2025/01/14 8.3800 0.00% 2024/12/30 8.4500 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/人民幣 0.48% 0.48% 0.36% -0.12% -1.28% -1.51% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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