鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.5600 -0.0100 -0.12% -1.83% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 2.59% 0.11% -0.11%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 8.5600 -0.12% 2026/03/04 8.6900 0.12%
2026/03/17 8.5700 0.00% 2026/03/03 8.6800 -0.23%
2026/03/16 8.5700 -0.12% 2026/03/02 8.7000 -0.34%
2026/03/13 8.5800 -0.12% 2026/02/26 8.7300 0.11%
2026/03/12 8.5900 -0.46% 2026/02/25 8.7200 0.00%
2026/03/11 8.6300 -0.35% 2026/02/24 8.7200 -0.11%
2026/03/10 8.6600 0.23% 2026/02/23 8.7300 0.11%
2026/03/09 8.6400 -0.12% 2026/02/13 8.7200 0.11%
2026/03/06 8.6500 -0.23% 2026/02/12 8.7100 -0.34%
2026/03/05 8.6700 -0.23% 2026/02/11 8.7400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/澳幣 -0.12% -0.81% -1.83% -1.72% -2.39% -1.50% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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