鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6200 -0.0100 -0.12% -2.05% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.84% -0.78% -0.56%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 8.6200 -0.12% 2026/03/04 8.7700 0.11%
2026/03/17 8.6300 0.12% 2026/03/03 8.7600 -0.11%
2026/03/16 8.6200 -0.46% 2026/03/02 8.7700 -0.34%
2026/03/13 8.6600 -0.12% 2026/02/26 8.8000 0.11%
2026/03/12 8.6700 -0.34% 2026/02/25 8.7900 -0.11%
2026/03/11 8.7000 -0.46% 2026/02/24 8.8000 0.00%
2026/03/10 8.7400 0.23% 2026/02/23 8.8000 0.23%
2026/03/09 8.7200 -0.11% 2026/02/13 8.7800 0.11%
2026/03/06 8.7300 -0.11% 2026/02/12 8.7700 -0.57%
2026/03/05 8.7400 -0.34% 2026/02/11 8.8200 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/南非幣 -0.12% -0.92% -1.82% -1.82% -2.71% -1.93% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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