鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8400 0.0000 0.00% -0.90% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 3.84%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.8400 0.00% 2024/11/05 8.8700 0.00%
2024/11/18 8.8400 0.00% 2024/11/04 8.8700 0.11%
2024/11/15 8.8400 -0.67% 2024/11/01 8.8600 -0.11%
2024/11/14 8.9000 0.11% 2024/10/30 8.8700 -0.22%
2024/11/13 8.8900 0.00% 2024/10/29 8.8900 -0.11%
2024/11/12 8.8900 -0.22% 2024/10/28 8.9000 0.11%
2024/11/11 8.9100 0.00% 2024/10/25 8.8900 0.00%
2024/11/08 8.9100 0.22% 2024/10/24 8.8900 0.00%
2024/11/07 8.8900 0.11% 2024/10/23 8.8900 0.00%
2024/11/06 8.8800 0.11% 2024/10/22 8.8900 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/南非幣 0.00% -0.56% -0.90% -0.56% 0.45% 2.43% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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