鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4500 -0.0100 -0.10% 1.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.18% 5.23%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.4500 -0.10% 2025/05/14 10.3900 -0.10%
2025/05/27 10.4600 0.19% 2025/05/13 10.4000 0.00%
2025/05/26 10.4400 0.00% 2025/05/12 10.4000 -0.10%
2025/05/23 10.4400 0.10% 2025/05/09 10.4100 0.00%
2025/05/22 10.4300 0.10% 2025/05/08 10.4100 -0.19%
2025/05/21 10.4200 -0.19% 2025/05/07 10.4300 0.19%
2025/05/20 10.4400 0.00% 2025/05/06 10.4100 0.10%
2025/05/19 10.4400 0.10% 2025/05/05 10.4000 0.00%
2025/05/16 10.4300 0.10% 2025/05/02 10.4000 -0.29%
2025/05/15 10.4200 0.29% 2025/04/30 10.4300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型/美元 -0.10% 0.29% 0.29% 0.48% 1.75% 6.09% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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