鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1400 0.0500 0.45% -8.31% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.29% 12.29%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.1400 0.45% 2025/06/25 11.1900 -0.53%
2025/07/08 11.0900 0.00% 2025/06/24 11.2500 -0.53%
2025/07/07 11.0900 0.36% 2025/06/23 11.3100 0.80%
2025/07/04 11.0500 0.36% 2025/06/20 11.2200 -0.18%
2025/07/03 11.0100 -0.54% 2025/06/19 11.2400 0.18%
2025/07/02 11.0700 -0.63% 2025/06/18 11.2200 0.09%
2025/07/01 11.1400 -2.37% 2025/06/17 11.2100 0.09%
2025/06/30 11.4100 2.61% 2025/06/16 11.2000 -0.44%
2025/06/27 11.1200 0.00% 2025/06/13 11.2500 -0.27%
2025/06/26 11.1200 -0.63% 2025/06/12 11.2800 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型/台幣 0.45% 0.63% -1.76% -8.84% -8.31% -4.54% -8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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