鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6200 0.0500 0.47% 1.63% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.26% 0.19%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 10.6200 0.47% 2025/06/24 10.6300 1.33%
2025/07/08 10.5700 -0.09% 2025/06/23 10.4900 0.19%
2025/07/07 10.5800 -0.66% 2025/06/20 10.4700 0.10%
2025/07/03 10.6500 0.00% 2025/06/18 10.4600 0.00%
2025/07/02 10.6500 -0.28% 2025/06/17 10.4600 -0.76%
2025/07/01 10.6800 -0.09% 2025/06/16 10.5400 -0.09%
2025/06/30 10.6900 0.38% 2025/06/13 10.5500 -0.75%
2025/06/27 10.6500 0.38% 2025/06/12 10.6300 0.00%
2025/06/26 10.6100 0.00% 2025/06/11 10.6300 -0.19%
2025/06/25 10.6100 -0.19% 2025/06/10 10.6500 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元 0.47% -0.28% 0.09% 3.71% -0.65% 1.82% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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