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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5800 |
-0.0100 |
-0.09% |
6.34% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.50% |
2.25% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.5800 |
-0.09% |
2025/01/10 |
11.0700 |
-0.54% |
| 2025/01/24 |
11.5900 |
0.00% |
2025/01/08 |
11.1300 |
0.72% |
| 2025/01/23 |
11.5900 |
0.26% |
2025/01/07 |
11.0500 |
0.45% |
| 2025/01/22 |
11.5600 |
0.43% |
2025/01/06 |
11.0000 |
0.64% |
| 2025/01/21 |
11.5100 |
1.59% |
2025/01/03 |
10.9300 |
0.55% |
| 2025/01/17 |
11.3300 |
0.35% |
2025/01/02 |
10.8700 |
-0.18% |
| 2025/01/16 |
11.2900 |
0.98% |
2024/12/31 |
10.8900 |
-0.09% |
| 2025/01/15 |
11.1800 |
1.27% |
2024/12/30 |
10.9000 |
-0.91% |
| 2025/01/14 |
11.0400 |
0.18% |
2024/12/27 |
11.0000 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
11.0200 |
-0.45% |
2024/12/24 |
11.0000 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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