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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6100 |
0.0400 |
0.38% |
1.53% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.17% |
0.29% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
10.6100 |
0.38% |
2025/06/24 |
10.6300 |
1.33% |
| 2025/07/08 |
10.5700 |
0.00% |
2025/06/23 |
10.4900 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
10.5700 |
-0.75% |
2025/06/20 |
10.4600 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
10.6500 |
0.00% |
2025/06/18 |
10.4500 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
10.6500 |
-0.28% |
2025/06/17 |
10.4600 |
-0.76% |
| 2025/07/01 |
10.6800 |
-0.09% |
2025/06/16 |
10.5400 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
10.6900 |
0.38% |
2025/06/13 |
10.5500 |
-0.66% |
| 2025/06/27 |
10.6500 |
0.38% |
2025/06/12 |
10.6200 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
10.6100 |
0.09% |
2025/06/11 |
10.6200 |
-0.19% |
| 2025/06/25 |
10.6000 |
-0.28% |
2025/06/10 |
10.6400 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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