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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4900 |
0.0000 |
0.00% |
6.07% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.94% |
-1.98% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
10.4900 |
0.00% |
2025/01/10 |
10.0500 |
-0.59% |
| 2025/01/24 |
10.4900 |
-0.10% |
2025/01/08 |
10.1100 |
0.80% |
| 2025/01/23 |
10.5000 |
0.38% |
2025/01/07 |
10.0300 |
0.30% |
| 2025/01/22 |
10.4600 |
0.38% |
2025/01/06 |
10.0000 |
0.70% |
| 2025/01/21 |
10.4200 |
1.56% |
2025/01/03 |
9.9300 |
0.51% |
| 2025/01/17 |
10.2600 |
0.39% |
2025/01/02 |
9.8800 |
-0.10% |
| 2025/01/16 |
10.2200 |
0.69% |
2024/12/31 |
9.8900 |
-0.10% |
| 2025/01/15 |
10.1500 |
1.20% |
2024/12/30 |
9.9000 |
-0.90% |
| 2025/01/14 |
10.0300 |
0.20% |
2024/12/27 |
9.9900 |
-0.10% |
| 2025/01/13 |
10.0100 |
-0.40% |
2024/12/24 |
10.0000 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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