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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9100 |
0.0100 |
0.08% |
2.85% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
6.60% |
5.46% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
11.9100 |
0.08% |
2025/06/05 |
12.0900 |
0.33% |
| 2025/06/18 |
11.9000 |
0.00% |
2025/06/04 |
12.0500 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
11.9000 |
-0.75% |
2025/06/03 |
12.0500 |
0.17% |
| 2025/06/16 |
11.9900 |
0.33% |
2025/06/02 |
12.0300 |
-0.25% |
| 2025/06/13 |
11.9500 |
-0.75% |
2025/05/29 |
12.0600 |
0.25% |
| 2025/06/12 |
12.0400 |
0.00% |
2025/05/28 |
12.0300 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
12.0400 |
-0.17% |
2025/05/27 |
12.1000 |
1.17% |
| 2025/06/10 |
12.0600 |
0.33% |
2025/05/23 |
11.9600 |
-0.42% |
| 2025/06/09 |
12.0200 |
-0.58% |
2025/05/22 |
12.0100 |
-0.50% |
| 2025/06/06 |
12.0900 |
0.00% |
2025/05/21 |
12.0700 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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