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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4500 |
-0.0100 |
-0.09% |
2.97% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.19% |
0.00% |
-5.06% |
9.98% |
14.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
11.4500 |
-0.09% |
2025/12/10 |
11.3000 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
11.4600 |
0.00% |
2025/12/09 |
11.3000 |
0.09% |
| 2025/12/22 |
11.4600 |
0.09% |
2025/12/08 |
11.2900 |
-0.27% |
| 2025/12/19 |
11.4500 |
0.09% |
2025/12/05 |
11.3200 |
-0.18% |
| 2025/12/18 |
11.4400 |
0.18% |
2025/12/04 |
11.3400 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
11.4200 |
0.09% |
2025/12/03 |
11.3500 |
-0.09% |
| 2025/12/16 |
11.4100 |
0.26% |
2025/12/02 |
11.3600 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
11.3800 |
0.62% |
2025/12/01 |
11.3500 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
11.3100 |
-0.26% |
2025/11/28 |
11.3500 |
0.35% |
| 2025/12/11 |
11.3400 |
0.35% |
2025/11/26 |
11.3100 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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