鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0200 0.0000 0.00% 2.80% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.00% 2.91% -14.34% 9.80% 7.52%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.0200 0.00% 2025/06/04 10.9600 0.18%
2025/06/17 11.0200 -0.09% 2025/06/03 10.9400 0.18%
2025/06/16 11.0300 0.09% 2025/06/02 10.9200 0.09%
2025/06/13 11.0200 -0.09% 2025/05/29 10.9100 0.18%
2025/06/12 11.0300 0.00% 2025/05/28 10.8900 0.00%
2025/06/11 11.0300 0.27% 2025/05/27 10.8900 0.37%
2025/06/10 11.0000 0.09% 2025/05/23 10.8500 -0.09%
2025/06/09 10.9900 0.09% 2025/05/22 10.8600 -0.18%
2025/06/06 10.9800 0.09% 2025/05/21 10.8800 -0.09%
2025/06/05 10.9700 0.09% 2025/05/20 10.8900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/美元 0.00% -0.09% 1.19% 1.85% 2.61% 7.41% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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