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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7800 |
0.0200 |
0.19% |
2.57% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.86% |
5.47% |
-14.19% |
6.79% |
4.37% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
10.7800 |
0.19% |
2025/06/24 |
10.7200 |
0.19% |
| 2025/07/08 |
10.7600 |
-0.09% |
2025/06/23 |
10.7000 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
10.7700 |
-0.09% |
2025/06/20 |
10.6900 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
10.7800 |
0.19% |
2025/06/18 |
10.6800 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
10.7600 |
0.00% |
2025/06/17 |
10.6800 |
-0.09% |
| 2025/07/01 |
10.7600 |
0.09% |
2025/06/16 |
10.6900 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
10.7500 |
0.09% |
2025/06/13 |
10.6900 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
10.7400 |
0.09% |
2025/06/12 |
10.7000 |
0.09% |
| 2025/06/26 |
10.7300 |
0.09% |
2025/06/11 |
10.6900 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
10.7200 |
0.00% |
2025/06/10 |
10.6700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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