鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6900 0.0200 0.19% 1.71% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.86% 5.47% -14.19% 6.79% 4.37%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 10.6900 0.19% 2025/05/27 10.5700 0.28%
2025/06/10 10.6700 0.09% 2025/05/23 10.5400 -0.09%
2025/06/09 10.6600 0.09% 2025/05/22 10.5500 -0.19%
2025/06/06 10.6500 0.09% 2025/05/21 10.5700 -0.19%
2025/06/05 10.6400 0.09% 2025/05/20 10.5900 0.09%
2025/06/04 10.6300 0.19% 2025/05/19 10.5800 0.00%
2025/06/03 10.6100 0.09% 2025/05/16 10.5800 0.00%
2025/06/02 10.6000 0.09% 2025/05/15 10.5800 -0.09%
2025/05/29 10.5900 0.09% 2025/05/14 10.5900 0.00%
2025/05/28 10.5800 0.09% 2025/05/13 10.5900 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣 0.19% 0.56% 2.10% 0.85% 1.04% 4.60% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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