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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6900 |
0.0200 |
0.19% |
1.71% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.86% |
5.47% |
-14.19% |
6.79% |
4.37% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
10.6900 |
0.19% |
2025/05/27 |
10.5700 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
10.6700 |
0.09% |
2025/05/23 |
10.5400 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
10.6600 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.5500 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
10.6500 |
0.09% |
2025/05/21 |
10.5700 |
-0.19% |
| 2025/06/05 |
10.6400 |
0.09% |
2025/05/20 |
10.5900 |
0.09% |
| 2025/06/04 |
10.6300 |
0.19% |
2025/05/19 |
10.5800 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
10.6100 |
0.09% |
2025/05/16 |
10.5800 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
10.6000 |
0.09% |
2025/05/15 |
10.5800 |
-0.09% |
| 2025/05/29 |
10.5900 |
0.09% |
2025/05/14 |
10.5900 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
10.5800 |
0.09% |
2025/05/13 |
10.5900 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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