|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5100 |
0.0100 |
0.10% |
6.38% |
2025/12/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.98% |
3.03% |
-15.60% |
7.91% |
6.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
10.5100 |
0.10% |
2025/12/10 |
10.4600 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
10.5000 |
0.00% |
2025/12/09 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
10.5000 |
0.10% |
2025/12/08 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
10.4900 |
0.10% |
2025/12/05 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
10.4800 |
0.19% |
2025/12/04 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
10.4600 |
-0.10% |
2025/12/03 |
10.4500 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
10.4700 |
0.00% |
2025/12/02 |
10.4400 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
10.4700 |
0.00% |
2025/12/01 |
10.4300 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
10.4700 |
0.00% |
2025/11/28 |
10.4400 |
0.29% |
| 2025/12/11 |
10.4700 |
0.10% |
2025/11/26 |
10.4100 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
