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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.5100 |
0.0200 |
0.15% |
5.71% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
10.84% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
13.5100 |
0.15% |
2025/06/24 |
13.3900 |
0.15% |
| 2025/07/08 |
13.4900 |
0.00% |
2025/06/23 |
13.3700 |
0.07% |
| 2025/07/07 |
13.4900 |
0.00% |
2025/06/20 |
13.3600 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
13.4900 |
0.15% |
2025/06/18 |
13.3500 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
13.4700 |
0.15% |
2025/06/17 |
13.3400 |
-0.15% |
| 2025/07/01 |
13.4500 |
0.00% |
2025/06/16 |
13.3600 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
13.4500 |
0.15% |
2025/06/13 |
13.3500 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
13.4300 |
0.07% |
2025/06/12 |
13.3600 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
13.4200 |
0.15% |
2025/06/11 |
13.3500 |
0.23% |
| 2025/06/25 |
13.4000 |
0.07% |
2025/06/10 |
13.3200 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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