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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.3500 |
0.0100 |
0.08% |
4.46% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.84% |
7.05% |
-11.61% |
13.04% |
10.84% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.3500 |
0.07% |
2025/06/04 |
13.2600 |
0.15% |
| 2025/06/17 |
13.3400 |
-0.15% |
2025/06/03 |
13.2400 |
0.23% |
| 2025/06/16 |
13.3600 |
0.07% |
2025/06/02 |
13.2100 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
13.3500 |
-0.07% |
2025/05/29 |
13.2000 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
13.3600 |
0.07% |
2025/05/28 |
13.1800 |
0.08% |
| 2025/06/11 |
13.3500 |
0.23% |
2025/05/27 |
13.1700 |
0.46% |
| 2025/06/10 |
13.3200 |
0.15% |
2025/05/23 |
13.1100 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
13.3000 |
0.08% |
2025/05/22 |
13.1200 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
13.2900 |
0.08% |
2025/05/21 |
13.1500 |
-0.23% |
| 2025/06/05 |
13.2800 |
0.15% |
2025/05/20 |
13.1800 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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