鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.1800 0.0100 0.08% 3.13% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.84% 7.05% -11.61% 13.04% 10.84%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.1800 0.08% 2025/05/13 13.1600 0.30%
2025/05/27 13.1700 0.46% 2025/05/12 13.1200 0.85%
2025/05/23 13.1100 -0.08% 2025/05/09 13.0100 0.08%
2025/05/22 13.1200 -0.23% 2025/05/08 13.0000 0.15%
2025/05/21 13.1500 -0.23% 2025/05/07 12.9800 0.15%
2025/05/20 13.1800 0.08% 2025/05/06 12.9600 0.08%
2025/05/19 13.1700 0.08% 2025/05/05 12.9500 0.08%
2025/05/16 13.1600 0.08% 2025/05/02 12.9400 0.39%
2025/05/15 13.1500 -0.08% 2025/04/30 12.8900 -0.39%
2025/05/14 13.1600 0.00% 2025/04/29 12.9400 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 0.08% 0.23% 1.78% 0.69% 3.62% 10.20% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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